603917:合力科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

发布时间:2018-09-11 10:16:08发布人:红四季

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2018-051 宁波合力模具科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 产品认购金 预期年赎回金 实际收益 发行主体 产品名称 类型 额 起息日到期日化收益 额 (元) (万元) 率 (万元) 中国银行股中银保本理 保证 份有限公司财-人民币按收益 2018年82018年9 2,000月23日 2.5% 2,000 20,547.95 期开放 月7日 象山支行 型 【CNYAQKF】 本金 浙商证券 浙商证券汇 保障 股份有限 银187号固定型固 2018年52018年9 5,000月11日 4.85% 5,000 810,547.95 定收 月10日 公司 收益凭证 益凭 证 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公司于2018年9月7日购买了中国银行股份有限公司象山支行的理财产品,具体情况如下: 发行主体 产品名称 产品类认购金额起息日到期日 预期年化资金来源 型 (万元) 收益率 中国银行股中银保本理财-保证收 2018年92018年9 份有限公司人民币按期开益型 1,500月7日 月25日 2.5%闲置募集资金 象山支行 放【CNYAQKF】 公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。 三、风险控制措施 (1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 (2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 (3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。 (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 (7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。 四、对公司经营的影响 1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。 2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 发行主体 产品名称 产品类认购金额起息日到期日 预期年化资金来源 型 (万元) 收益率 中国工商银工银理财保本保本浮 行股份有限型“随心E”(定动收益 3,0002018年82018年 3.7%闲置募集资金 公司象山支向)2017年第3型 月1日 11月5日 行 期 宁波银行股单位结构性存保本浮 2018年92018年 份有限公司款185287号 动型 5,000月5日 12月3日 4.1%闲置募集资金 象山支行 中国银行股中银保本理财-保证收 2018年92018年9 份有限公司人民币按期开益型 1,500月7日 月25日 2.5%闲置募集资金 象山支行 放【CNYAQKF】 特此公告。 宁波合力模具科技股份有限公司董事会